有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド	親投資信託受益証券	200,937,820	1.3306	1.3249	-	99.07
	日本			267,387,957	266,222,517	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	36,330,000	113.95	113.91	7.5	15.55
	メキシコ			41,400,214	41,386,772	2027/6/3
2	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	29,064,000	122.23	122.17	8.5	13.34
	メキシコ			35,527,542	35,510,104	2029/5/31
3	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	24,912,000	124.85	124.33	8.5	11.64
	メキシコ			31,105,123	30,975,082	2038/11/18
4	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	21,798,000	141.07	140.56	10	11.51
	メキシコ			30,750,874	30,640,140	2036/11/20
5	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	25,950,000	117.79	117.62	7.75	11.47
	メキシコ			30,568,840	30,523,947	2031/5/29
6	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	28,545,000	103.04	103.02	6.5	11.05
	メキシコ			29,415,573	29,407,826	2022/6/9
7	MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	25,431,000	110.00	109.86	8	10.50
	メキシコ			27,975,117	27,939,259	2023/12/7
8	MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	国債証券	23,355,000	112.12	111.91	8	9.82
	メキシコ			26,185,859	26,137,514	2024/9/5
9	MEXICAN BONDS 7.25 12/09/21	国債証券	10,899,000	102.69	102.69	7.25	4.20
	メキシコ			11,193,140	11,192,580	2021/12/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。