有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【投資状況】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 445,083,856 | 99.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,018,013 | 0.45 |
| 純資産総額 | 447,101,869 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 441,286,808 | 99.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,781,129 | 0.84 |
| 純資産総額 | 445,067,937 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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