有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		272,554,536	98.24
	内 日本	272,554,536	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,893,662	1.76
純資産総額		277,448,198	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		264,346,348	96.99
	内 メキシコ	264,346,348	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,200,934	3.01
純資産総額		272,547,282	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。