有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(1)【投資状況】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 345,048,411 | 98.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,631,423 | 1.04 |
| 純資産総額 | 348,679,834 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 342,246,302 | 99.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,814,298 | 0.81 |
| 純資産総額 | 345,060,600 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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