有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)
(3)【信託報酬等】
| 各コース | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1124%*(税抜1.03%) *消費税率が10%になった場合は、年率1.133%となります。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
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| 指数手数料 | 年率0.08% (注)参照指数は年率0.08%が指数手数料(指数算出費用)として日々控除された形で算出されます。 | ||||||||||||
| 参照ファンド | 参照ファンドの純資産総額に対して年率0.75% (注)参照ファンドの投資運用会社に対する運用等の報酬です。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | 各コースの日々の純資産総額に対して最大で年率1.9424%*(税抜1.86%)程度 *消費税率が10%になった場合は、年率1.963%となります。 |
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