有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/29-2026/01/27)
(3)【信託報酬等】
| 各コース | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133%(税抜1.03%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
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| 指数手数料 | 年率0.08% (注)参照指数は年率0.08%が指数手数料(指数算出費用)として日々控除された形で算出されます。 | ||||||||||||
| 参照ファンド | 参照ファンドの純資産総額に対して年率0.75% (注)参照ファンドの投資運用会社に対する運用等の報酬です。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | 各コースの日々の純資産総額に対して最大で年率1.963%(税抜1.86%)程度 |
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