有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 5月26日) | 3,439,185,186 | 3,468,258,261 | 1.0647 | 1.0737 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 5月25日) | 3,258,158,809 | 3,284,802,428 | 1.5897 | 1.6027 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 5月25日) | 2,740,092,400 | 2,764,017,834 | 1.4888 | 1.5018 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 5月25日) | 2,501,225,600 | 2,520,924,710 | 1.6506 | 1.6636 |
| 平成28年 5月末日 | 2,799,898,948 | ― | 1.5332 | ― | |
| 6月末日 | 2,675,726,046 | ― | 1.4912 | ― | |
| 7月末日 | 2,654,077,639 | ― | 1.4946 | ― | |
| 8月末日 | 2,441,756,502 | ― | 1.3755 | ― | |
| 9月末日 | 2,535,844,503 | ― | 1.4252 | ― | |
| 10月末日 | 2,606,418,357 | ― | 1.4839 | ― | |
| 11月末日 | 2,586,221,455 | ― | 1.4989 | ― | |
| 12月末日 | 2,538,295,793 | ― | 1.5484 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,496,751,627 | ― | 1.5345 | ― | |
| 2月末日 | 2,560,650,494 | ― | 1.5348 | ― | |
| 3月末日 | 2,579,017,092 | ― | 1.5688 | ― | |
| 4月末日 | 2,574,964,039 | ― | 1.5785 | ― | |
| 5月末日 | 2,490,923,747 | ― | 1.6612 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
