有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 5月26日) | 3,439 | 3,468 | 1.0647 | 1.0737 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 5月25日) | 3,258 | 3,284 | 1.5897 | 1.6027 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 5月25日) | 2,740 | 2,764 | 1.4888 | 1.5018 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 5月25日) | 2,501 | 2,520 | 1.6506 | 1.6636 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 5月25日) | 4,253 | 4,277 | 2.2533 | 2.2663 |
| 第6計算期間末 | (令和 1年 5月27日) | 4,767 | 4,798 | 2.0016 | 2.0146 |
| 平成30年 5月末日 | 4,293 | ― | 2.2506 | ― | |
| 6月末日 | 4,592 | ― | 2.2285 | ― | |
| 7月末日 | 4,851 | ― | 2.1969 | ― | |
| 8月末日 | 4,975 | ― | 2.1464 | ― | |
| 9月末日 | 5,358 | ― | 2.2879 | ― | |
| 10月末日 | 4,688 | ― | 1.9808 | ― | |
| 11月末日 | 4,953 | ― | 2.0554 | ― | |
| 12月末日 | 4,469 | ― | 1.8625 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,461 | ― | 1.8499 | ― | |
| 2月末日 | 4,630 | ― | 1.9260 | ― | |
| 3月末日 | 4,881 | ― | 2.0032 | ― | |
| 4月末日 | 4,874 | ― | 2.0290 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,570 | ― | 1.9559 | ― | |
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