半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 5月26日) | 3,439,185,186 | 3,468,258,261 | 1.0647 | 1.0737 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 5月25日) | 3,258,158,809 | 3,284,802,428 | 1.5897 | 1.6027 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 5月25日) | 2,740,092,400 | 2,764,017,834 | 1.4888 | 1.5018 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 5月25日) | 2,501,225,600 | 2,520,924,710 | 1.6506 | 1.6636 |
| 平成28年11月末日 | 2,586,221,455 | ― | 1.4989 | ― | |
| 12月末日 | 2,538,295,793 | ― | 1.5484 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,496,751,627 | ― | 1.5345 | ― | |
| 2月末日 | 2,560,650,494 | ― | 1.5348 | ― | |
| 3月末日 | 2,579,017,092 | ― | 1.5688 | ― | |
| 4月末日 | 2,574,964,039 | ― | 1.5785 | ― | |
| 5月末日 | 2,490,923,747 | ― | 1.6612 | ― | |
| 6月末日 | 2,457,619,615 | ― | 1.7174 | ― | |
| 7月末日 | 2,483,869,488 | ― | 1.7324 | ― | |
| 8月末日 | 2,820,135,175 | ― | 1.7935 | ― | |
| 9月末日 | 2,964,821,074 | ― | 1.8270 | ― | |
| 10月末日 | 3,266,577,706 | ― | 1.9093 | ― | |
| 11月末日 | 3,526,755,411 | ― | 2.0437 | ― | |
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