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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月26日-平成31年5月25日)

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【提出】: 2019/02/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 5月26日)	3,439,185,186	3,468,258,261	1.0647	1.0737
第2計算期間末	(平成27年 5月25日)	3,258,158,809	3,284,802,428	1.5897	1.6027
第3計算期間末	(平成28年 5月25日)	2,740,092,400	2,764,017,834	1.4888	1.5018
第4計算期間末	(平成29年 5月25日)	2,501,225,600	2,520,924,710	1.6506	1.6636
第5計算期間末	(平成30年 5月25日)	4,253,377,909	4,277,917,247	2.2533	2.2663
	平成29年11月末日	3,526,755,411	―	2.0437	―
	12月末日	3,606,802,352	―	2.1293	―
	平成30年 1月末日	3,794,572,077	―	2.1437	―
	2月末日	3,895,067,908	―	2.0863	―
	3月末日	4,015,319,010	―	2.1177	―
	4月末日	4,102,844,382	―	2.1533	―
	5月末日	4,293,567,207	―	2.2506	―
	6月末日	4,592,227,411	―	2.2285	―
	7月末日	4,851,902,505	―	2.1969	―
	8月末日	4,975,922,151	―	2.1464	―
	9月末日	5,358,707,599	―	2.2879	―
	10月末日	4,688,311,861	―	1.9808	―
	11月末日	4,953,243,643	―	2.0554	―

開示資料

決算

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