半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月26日-平成31年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 5月26日) | 3,439,185,186 | 3,468,258,261 | 1.0647 | 1.0737 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 5月25日) | 3,258,158,809 | 3,284,802,428 | 1.5897 | 1.6027 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 5月25日) | 2,740,092,400 | 2,764,017,834 | 1.4888 | 1.5018 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 5月25日) | 2,501,225,600 | 2,520,924,710 | 1.6506 | 1.6636 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 5月25日) | 4,253,377,909 | 4,277,917,247 | 2.2533 | 2.2663 |
| 平成29年11月末日 | 3,526,755,411 | ― | 2.0437 | ― | |
| 12月末日 | 3,606,802,352 | ― | 2.1293 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,794,572,077 | ― | 2.1437 | ― | |
| 2月末日 | 3,895,067,908 | ― | 2.0863 | ― | |
| 3月末日 | 4,015,319,010 | ― | 2.1177 | ― | |
| 4月末日 | 4,102,844,382 | ― | 2.1533 | ― | |
| 5月末日 | 4,293,567,207 | ― | 2.2506 | ― | |
| 6月末日 | 4,592,227,411 | ― | 2.2285 | ― | |
| 7月末日 | 4,851,902,505 | ― | 2.1969 | ― | |
| 8月末日 | 4,975,922,151 | ― | 2.1464 | ― | |
| 9月末日 | 5,358,707,599 | ― | 2.2879 | ― | |
| 10月末日 | 4,688,311,861 | ― | 1.9808 | ― | |
| 11月末日 | 4,953,243,643 | ― | 2.0554 | ― | |
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