純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,153,760,242,911
追加型株式投資信託	868	11,607,919,733,086
単位型公社債投資信託	56	309,058,467,566
単位型株式投資信託	103	730,271,926,332
合計	1,065	13,801,010,369,895

2017/04/07 10:31

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,403,314	0.38
純資産総額		1,924,871,333	100.00

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

2017/04/07 10:31

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/04/07 10:31

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース2017/04/07 10:31

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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2017/04/07 10:31

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月 7日現在	平成29年 1月 7日現在
負債合計	12,408,668	28,237,665
純資産の部
元本等

注記表

2017/04/07 10:31