半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)

(1)【投資状況】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

(平成29年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,917,468,019	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,403,314	0.38
純資産総額		1,924,871,333	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

(平成29年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,724,878	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	212,223	1.77
純資産総額		11,937,101	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

(平成29年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	74,714,984	95.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,641,624	4.64
純資産総額		78,356,608	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

(平成29年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,545,709	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	363,085	1.65
純資産総額		21,908,794	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

(平成29年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,432,678	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,655,635	1.57
純資産総額		105,088,313	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

(平成29年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,065,755,100	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,129,716	2.96
純資産総額		2,128,884,816	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。