有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)

(1)【投資状況】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,448,363,148	99.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,048,233	0.36
純資産総額		2,457,411,381	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,399,797	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,405	1.29
純資産総額		10,536,202	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	74,536,909	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,109,866	1.46
純資産総額		75,646,775	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,970,219	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	244,304	1.05
純資産総額		23,214,523	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	117,990,562	100.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△428,706	△0.36
純資産総額		117,561,856	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,562,274,200	95.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	111,951,122	4.18
純資産総額		2,674,225,322	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。