半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月8日-平成30年7月6日)

(1)【投資状況】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

(平成30年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,738,849	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,457	1.68
純資産総額		26,180,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

(平成30年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,530,054	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	537,490	1.67
純資産総額		32,067,544	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

(平成30年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	54,172,460	94.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,095,491	5.40
純資産総額		57,267,951	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。