有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)

(1)【投資状況】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

(平成29年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,529,554,405	99.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,553,849	0.36
純資産総額		1,535,108,254	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

(平成29年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,003,447	100.00
純資産総額		69,003,447	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

(平成29年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,860,503	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,472	1.10
純資産総額		24,126,975	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

(平成29年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	73,163,551	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	716,799	0.97
純資産総額		73,880,350	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

(平成29年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,561,339,350	95.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,220,952	4.00
純資産総額		1,626,560,302	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。