有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
(1)【投資状況】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,941,095,224 | 97.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,098,062 | 0.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,791,875 | 2.20 |
| 純資産総額 | 1,989,985,161 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,845,185 | 100.00 |
| 純資産総額 | 61,845,185 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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