有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
(1)【投資状況】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 789,070,810 | 96.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,090,457 | 0.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,556,637 | 2.99 |
| 純資産総額 | 818,717,904 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,272,345 | 61.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,206,586 | 38.81 |
| 純資産総額 | 49,478,931 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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