半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		759,401,476	97.85
	内 ケイマン諸島	759,401,476	97.85
親投資信託受益証券		5,090,457	0.66
	内 日本	5,090,457	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,575,246	1.49
純資産総額		776,067,179	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,067,185	60.77
	内 日本	30,067,185	60.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,409,356	39.23
純資産総額		49,476,541	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。