有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		449,245,454	97.03
	内 ケイマン諸島	449,245,454	97.03
親投資信託受益証券		5,089,443	1.10
	内 日本	5,089,443	1.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,664,748	1.87
純資産総額		462,999,645	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	49,468,014	100.00
純資産総額	49,468,014	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。