純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,115,021,713,581
追加型株式投資信託	864	12,658,713,970,041
単位型公社債投資信託	46	177,794,364,341
単位型株式投資信託	153	1,148,383,784,365
合計	1,089	15,099,913,832,328

2019/04/19 9:02

#2 投資状況（連結）

新光日本小型株ファンド
e border="0">(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,834,512	0.33
純資産総額		15,606,637,054	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,553,802,54299.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―52,834,5120.33純資産総額15,606,637,054100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)新光小型株マザーファンド
e border="0">(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,315,607,583	7.26
純資産総額		18,106,577,883	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本16,790,970,30092.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,315,607,5837.26純資産総額18,106,577,883100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/04/19 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/04/19 9:02

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光日本小型株ファンド

2019/04/19 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/04/19 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 1月20日現在
負債合計	280,396,628
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/19 9:02