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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-平成31年7月22日)
(1)【投資状況】
新光日本小型株ファンド
(参考)新光小型株マザーファンド
新光日本小型株ファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,553,802,542 | 99.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 52,834,512 | 0.33 |
| 純資産総額 | 15,606,637,054 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,790,970,300 | 92.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,315,607,583 | 7.26 |
| 純資産総額 | 18,106,577,883 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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