半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/21-2024/07/22)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,303,603,016	99.79
	内 日本	17,303,603,016	99.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,773,963	0.21
純資産総額		17,339,376,979	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		20,379,756,500	97.15
	内 日本	20,379,756,500	97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		598,160,223	2.85
純資産総額		20,977,916,723	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。