半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,563,588,287	99.71
	内 日本	12,563,588,287	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,931,818	0.29
純資産総額		12,600,520,105	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,416,046,900	95.52
	内 日本	14,416,046,900	95.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		676,375,019	4.48
純資産総額		15,092,421,919	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。