有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,670,571,225	99.73
	内 日本	13,670,571,225	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,324,040	0.27
純資産総額		13,707,895,265	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,117,521,100	96.22
	内 日本	16,117,521,100	96.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		633,651,809	3.78
純資産総額		16,751,172,909	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。