半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/23-2025/07/22)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,191,878,358	99.77
	内 日本	15,191,878,358	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,742,249	0.23
純資産総額		15,226,620,607	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,391,407,720	96.74
	内 日本	17,391,407,720	96.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		585,442,040	3.26
純資産総額		17,976,849,760	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。