有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,245,470,042	99.69
	内 日本	15,245,470,042	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,052,455	0.31
純資産総額		15,293,522,497	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,051,581,900	93.83
	内 日本	17,051,581,900	93.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,121,737,811	6.17
純資産総額		18,173,319,711	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。