有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,573,891,467	99.89
	内 日本	11,573,891,467	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,186,173	0.11
純資産総額		11,586,077,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,467,183,300	95.03
	内 日本	13,467,183,300	95.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		704,188,155	4.97
純資産総額		14,171,371,455	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。