半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/21-2023/07/20)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,781,276,260	99.77
	内 日本	16,781,276,260	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,000,496	0.23
純資産総額		16,819,276,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,007,628,100	95.40
	内 日本	19,007,628,100	95.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		916,721,572	4.60
純資産総額		19,924,349,672	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。