- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(1)【投資状況】
新光日本小型株ファンド
(参考)新光小型株マザーファンド
新光日本小型株ファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,310,962,874 | 99.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,154,634 | 0.11 |
| 純資産総額 | 16,329,117,508 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,154,852,100 | 96.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 738,247,064 | 3.90 |
| 純資産総額 | 18,893,099,164 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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