半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,034,360,739	99.70
	内 日本	13,034,360,739	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,435,518	0.30
純資産総額		13,073,796,257	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光小型株マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,580,043,500	96.72
	内 日本	15,580,043,500	96.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		527,815,404	3.28
純資産総額		16,107,858,904	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。