- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 7月20日現在 | 第4期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,903,570 | 250,269,437 |
| 親投資信託受益証券 | 35,832,346 | 2,107,037,110 |
| 未収入金 | - | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 39,735,916 | 2,383,306,547 |
| 資産合計 | 39,735,916 | 2,383,306,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,107,534 | 144,851,471 |
| 未払解約金 | - | 108,397,170 |
| 未払受託者報酬 | 20,564 | 598,899 |
| 未払委託者報酬 | 308,366 | 8,983,401 |
| 未払利息 | 6 | 479 |
| その他未払費用 | 1,499 | 49,526 |
| 流動負債合計 | 3,437,969 | 262,880,946 |
| 負債合計 | 3,437,969 | 262,880,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,075,340 | 1,448,514,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,222,607 | 671,910,883 |
| (分配準備積立金) | 2,164,686 | 74,606,275 |
| 元本等合計 | 36,297,947 | 2,120,425,601 |
| 純資産合計 | 36,297,947 | 2,120,425,601 |
| 負債純資産合計 | 39,735,916 | 2,383,306,547 |
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