- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年7月20日現在 | 第10期 2023年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,956,132 | 219,604,505 |
| 親投資信託受益証券 | 15,028,366,118 | 16,290,390,716 |
| 未収入金 | - | 763,730,000 |
| 流動資産合計 | 15,217,322,250 | 17,273,725,221 |
| 資産合計 | 15,217,322,250 | 17,273,725,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 773,734,079 |
| 未払解約金 | 21,924,929 | 13,860,022 |
| 未払受託者報酬 | 7,715,911 | 9,171,255 |
| 未払委託者報酬 | 115,739,481 | 137,569,532 |
| その他未払費用 | 109,483 | 130,141 |
| 流動負債合計 | 145,489,804 | 934,465,029 |
| 負債合計 | 145,489,804 | 934,465,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,768,625,421 | 7,737,340,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,303,207,025 | 8,601,919,396 |
| (分配準備積立金) | 2,564,244,919 | 1,392,197,719 |
| 元本等合計 | 15,071,832,446 | 16,339,260,192 |
| 純資産合計 | 15,071,832,446 | 16,339,260,192 |
| 負債純資産合計 | 15,217,322,250 | 17,273,725,221 |
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