- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年7月20日現在 | 第9期 2022年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,402,878 | 188,956,132 |
| 親投資信託受益証券 | 12,964,720,661 | 15,028,366,118 |
| 未収入金 | 542,490,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,723,613,539 | 15,217,322,250 |
| 資産合計 | 13,723,613,539 | 15,217,322,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 560,058,311 | - |
| 未払解約金 | 38,993,489 | 21,924,929 |
| 未払受託者報酬 | 7,263,270 | 7,715,911 |
| 未払委託者報酬 | 108,949,754 | 115,739,481 |
| その他未払費用 | 103,051 | 109,483 |
| 流動負債合計 | 715,367,875 | 145,489,804 |
| 負債合計 | 715,367,875 | 145,489,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,600,583,113 | 7,768,625,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,407,662,551 | 7,303,207,025 |
| (分配準備積立金) | 3,028,302,735 | 2,564,244,919 |
| 元本等合計 | 13,008,245,664 | 15,071,832,446 |
| 純資産合計 | 13,008,245,664 | 15,071,832,446 |
| 負債純資産合計 | 13,723,613,539 | 15,217,322,250 |
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