- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年7月22日現在 | 第12期 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,333,287 | 193,812,869 |
| 親投資信託受益証券 | 15,797,279,356 | 14,602,167,499 |
| 未収入金 | 674,680,000 | 673,610,000 |
| 流動資産合計 | 16,797,292,643 | 15,469,590,368 |
| 資産合計 | 16,797,292,643 | 15,469,590,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 740,244,928 | 661,102,568 |
| 未払解約金 | 60,696,888 | 63,603,947 |
| 未払受託者報酬 | 9,551,258 | 8,183,379 |
| 未払委託者報酬 | 143,269,543 | 122,751,297 |
| その他未払費用 | 135,537 | 116,112 |
| 流動負債合計 | 953,898,154 | 855,757,303 |
| 負債合計 | 953,898,154 | 855,757,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,402,449,287 | 6,611,025,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,440,945,202 | 8,002,807,376 |
| (分配準備積立金) | 1,043,012,653 | 1,343,698,964 |
| 元本等合計 | 15,843,394,489 | 14,613,833,065 |
| 純資産合計 | 15,843,394,489 | 14,613,833,065 |
| 負債純資産合計 | 16,797,292,643 | 15,469,590,368 |
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