グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 317,802,339 | 295,530,194 |
| 受取利息 | 213,947 | 117,413 |
| 有価証券売買等損益 | -950,459,221 | 537,145,515 |
| 為替差損益 | 1,248,191,428 | -2,878,824,897 |
| 営業収益合計 | 615,748,493 | -2,046,031,775 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 92,831 |
| 受託者報酬 | 4,481,568 | 5,881,138 |
| 委託者報酬 | 276,363,019 | 362,670,070 |
| その他費用 | 1,163,297 | 1,600,616 |
| 営業費用合計 | 282,007,884 | 370,244,655 |
| 全事業営業利益 | 333,740,609 | -2,416,276,430 |
| 当期経常利益 | 333,740,609 | -2,416,276,430 |
| 四半期純利益 | 333,740,609 | -2,416,276,430 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 271,670,042 | -222,508,661 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,354,531,667 | 1,163,181,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,488,865,932 | 603,236,095 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,488,865,932 | 603,236,095 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 529,647,727 | 600,818,672 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 529,647,727 | 600,818,672 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
