グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年9月15日 | 自 2016年9月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 295,530,194 | 281,452,869 |
| 受取利息 | 117,413 | － |
| 有価証券売買等損益 | 537,145,515 | 1,614,200,147 |
| 為替差損益 | -2,878,824,897 | 1,324,627,078 |
| 営業収益合計 | -2,046,031,775 | 3,220,280,094 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 92,831 | 193,085 |
| 受託者報酬 | 5,881,138 | 5,249,678 |
| 委託者報酬 | 362,670,070 | 323,730,075 |
| その他費用 | 1,600,616 | 1,542,345 |
| 営業費用合計 | 370,244,655 | 330,715,183 |
| 全事業営業利益 | -2,416,276,430 | 2,889,564,911 |
| 当期経常利益 | -2,416,276,430 | 2,889,564,911 |
| 四半期純利益 | -2,416,276,430 | 2,889,564,911 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -222,508,661 | 681,500,783 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,163,181,321 | 3,373,101,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 603,236,095 | 408,561,998 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 603,236,095 | 408,561,998 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 600,818,672 | 406,705,865 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 600,818,672 | 406,705,865 |
| 分配金 | － | － |
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