有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月17日)	18,997,639,083	19,279,784,036	1.0100	1.0250
第2特定期間末	(平成26年 9月16日)	27,591,884,959	28,244,955,547	1.0562	1.0812
第3特定期間末	(平成27年 3月16日)	55,882,438,209	58,514,670,285	1.0615	1.1115
第4特定期間末	(平成27年 9月15日)	152,221,155,224	152,221,155,224	0.9686	0.9686
第5特定期間末	(平成28年 3月15日)	154,178,810,978	154,178,810,978	0.9081	0.9081
第6特定期間末	(平成28年 9月15日)	131,368,138,082	131,368,138,082	0.8502	0.8502
第7特定期間末	(平成29年 3月15日)	130,616,007,001	130,616,007,001	0.9864	0.9864
	平成28年 3月末日	153,084,749,025	―	0.9078	―
	4月末日	150,309,933,747	―	0.8970	―
	5月末日	149,290,170,173	―	0.8982	―
	6月末日	134,315,828,805	―	0.8239	―
	7月末日	138,230,755,973	―	0.8649	―
	8月末日	135,256,104,297	―	0.8629	―
	9月末日	129,976,669,335	―	0.8496	―
	10月末日	130,389,430,185	―	0.8680	―
	11月末日	135,061,761,763	―	0.9257	―
	12月末日	135,317,029,256	―	0.9700	―
	平成29年 1月末日	131,495,028,281	―	0.9623	―
	2月末日	130,331,184,551	―	0.9713	―
	3月末日	127,300,849,093	―	0.9734	―

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月17日)	1,937,340,266	1,946,961,152	1.0068	1.0118
第2特定期間末	(平成26年 9月16日)	1,870,104,281	1,888,503,333	1.0164	1.0264
第3特定期間末	(平成27年 3月16日)	1,689,501,202	1,697,887,599	1.0073	1.0123
第4特定期間末	(平成27年 9月15日)	1,704,816,156	1,704,816,156	0.9575	0.9575
第5特定期間末	(平成28年 3月15日)	1,877,610,115	1,877,610,115	0.9462	0.9462
第6特定期間末	(平成28年 9月15日)	2,671,532,093	2,671,532,093	0.9754	0.9754
第7特定期間末	(平成29年 3月15日)	3,247,324,929	3,247,324,929	1.0054	1.0054
	平成28年 3月末日	1,911,660,189	―	0.9550	―
	4月末日	2,072,774,601	―	0.9660	―
	5月末日	2,169,906,266	―	0.9576	―
	6月末日	2,386,330,707	―	0.9450	―
	7月末日	2,591,399,996	―	0.9763	―
	8月末日	2,676,923,924	―	0.9843	―
	9月末日	2,698,951,568	―	0.9866	―
	10月末日	2,658,131,251	―	0.9720	―
	11月末日	2,699,059,826	―	0.9688	―
	12月末日	2,818,472,130	―	0.9803	―
	平成29年 1月末日	3,273,240,478	―	0.9905	―
	2月末日	3,295,924,386	―	1.0096	―
	3月末日	3,319,383,497	―	1.0131	―