有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 3月17日)	18,997	19,279	1.0100	1.0250
第2特定期間末 (2014年 9月16日)	27,591	28,244	1.0562	1.0812
第3特定期間末 (2015年 3月16日)	55,882	58,514	1.0615	1.1115
第4特定期間末 (2015年 9月15日)	152,221	152,221	0.9686	0.9686
第5特定期間末 (2016年 3月15日)	154,178	154,178	0.9081	0.9081
第6特定期間末 (2016年 9月15日)	131,368	131,368	0.8502	0.8502
第7特定期間末 (2017年 3月15日)	130,616	130,616	0.9864	0.9864
第8特定期間末 (2017年 9月15日)	117,985	118,573	1.0031	1.0081
第9特定期間末 (2018年 3月15日)	102,229	102,229	0.9782	0.9782
第10特定期間末 (2018年 9月18日)	97,246	97,246	1.0037	1.0037
第11特定期間末 (2019年 3月15日)	89,339	89,339	0.9913	0.9913
第12特定期間末 (2019年9月17日)	84,452	84,452	0.9931	0.9931
第13特定期間末 (2020年3月16日)	60,247	60,247	0.8775	0.8775
第14特定期間末 (2020年9月15日)	65,962	67,519	1.0593	1.0843
第15特定期間末 (2021年3月15日)	61,194	65,401	1.0911	1.1661
2020年3月末日	61,808	-	0.9005	-
4月末日	65,829	-	0.9609	-
5月末日	68,149	-	0.9969	-
6月末日	67,780	-	1.0069	-
7月末日	67,986	-	1.0352	-
8月末日	69,187	-	1.0902	-
9月末日	64,995	-	1.0468	-
10月末日	62,305	-	1.0237	-
11月末日	65,585	-	1.1101	-
12月末日	62,995	-	1.0849	-
2021年1月末日	63,261	-	1.1045	-
2月末日	64,592	-	1.1464	-
3月末日	62,007	-	1.0980	-

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年 3月17日)	1,937	1,946	1.0068	1.0118
第2特定期間末 (2014年 9月16日)	1,870	1,888	1.0164	1.0264
第3特定期間末 (2015年 3月16日)	1,689	1,697	1.0073	1.0123
第4特定期間末 (2015年 9月15日)	1,704	1,704	0.9575	0.9575
第5特定期間末 (2016年 3月15日)	1,877	1,877	0.9462	0.9462
第6特定期間末 (2016年 9月15日)	2,671	2,671	0.9754	0.9754
第7特定期間末 (2017年 3月15日)	3,247	3,247	1.0054	1.0054
第8特定期間末 (2017年 9月15日)	3,496	3,565	1.0193	1.0393
第9特定期間末 (2018年 3月15日)	3,580	3,615	1.0157	1.0257
第10特定期間末 (2018年 9月18日)	3,262	3,262	0.9777	0.9777
第11特定期間末 (2019年 3月15日)	2,968	2,968	0.9522	0.9522
第12特定期間末 (2019年9月17日)	2,673	2,673	0.9727	0.9727
第13特定期間末 (2020年3月16日)	2,080	2,080	0.8827	0.8827
第14特定期間末 (2020年9月15日)	2,018	2,065	1.0636	1.0886
第15特定期間末 (2021年3月15日)	1,774	1,856	1.0846	1.1346
2020年3月末日	2,091	-	0.8881	-
4月末日	2,252	-	0.9609	-
5月末日	2,305	-	0.9903	-
6月末日	2,214	-	0.9931	-
7月末日	2,249	-	1.0503	-
8月末日	2,112	-	1.0981	-
9月末日	1,994	-	1.0502	-
10月末日	1,839	-	1.0382	-
11月末日	1,938	-	1.1325	-
12月末日	1,879	-	1.1106	-
2021年1月末日	1,879	-	1.1197	-
2月末日	1,876	-	1.1430	-
3月末日	1,793	-	1.0758	-