有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/16)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2016年 3月15日)	154,178	154,178	0.9081	0.9081
第6特定期間末 (2016年 9月15日)	131,368	131,368	0.8502	0.8502
第7特定期間末 (2017年 3月15日)	130,616	130,616	0.9864	0.9864
第8特定期間末 (2017年 9月15日)	117,985	118,573	1.0031	1.0081
第9特定期間末 (2018年 3月15日)	102,229	102,229	0.9782	0.9782
第10特定期間末 (2018年 9月18日)	97,246	97,246	1.0037	1.0037
第11特定期間末 (2019年 3月15日)	89,339	89,339	0.9913	0.9913
第12特定期間末 (2019年9月17日)	84,452	84,452	0.9931	0.9931
第13特定期間末 (2020年3月16日)	60,247	60,247	0.8775	0.8775
第14特定期間末 (2020年9月15日)	65,962	67,519	1.0593	1.0843
第15特定期間末 (2021年3月15日)	61,194	65,401	1.0911	1.1661
第16特定期間末 (2021年9月15日)	58,317	59,688	1.0636	1.0886
第17特定期間末 (2022年3月15日)	53,813	53,813	1.0064	1.0064
第18特定期間末 (2022年9月15日)	55,581	58,200	1.0609	1.1109
第19特定期間末 (2023年3月15日)	51,850	51,850	0.9886	0.9886
第20特定期間末 (2023年9月15日)	57,402	58,734	1.0778	1.1028
第21特定期間末 (2024年3月15日)	57,951	61,935	1.0912	1.1662
第22特定期間末 (2024年9月17日)	55,728	55,728	1.0137	1.0137
第23特定期間末 (2025年3月17日)	54,059	54,059	1.0101	1.0101
第24特定期間末 (2025年9月16日)	55,148	57,731	1.0675	1.1175
2024年9月末日	57,501	-	1.0470	-
10月末日	60,613	-	1.1075	-
11月末日	59,641	-	1.0977	-
12月末日	58,641	-	1.0856	-
2025年1月末日	58,386	-	1.0835	-
2月末日	55,917	-	1.0431	-
3月末日	54,115	-	1.0137	-
4月末日	52,322	-	0.9827	-
5月末日	54,709	-	1.0314	-
6月末日	55,678	-	1.0556	-
7月末日	57,070	-	1.0940	-
8月末日	56,483	-	1.0902	-
9月末日	55,913	-	1.0778	-

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2016年 3月15日)	1,877	1,877	0.9462	0.9462
第6特定期間末 (2016年 9月15日)	2,671	2,671	0.9754	0.9754
第7特定期間末 (2017年 3月15日)	3,247	3,247	1.0054	1.0054
第8特定期間末 (2017年 9月15日)	3,496	3,565	1.0193	1.0393
第9特定期間末 (2018年 3月15日)	3,580	3,615	1.0157	1.0257
第10特定期間末 (2018年 9月18日)	3,262	3,262	0.9777	0.9777
第11特定期間末 (2019年 3月15日)	2,968	2,968	0.9522	0.9522
第12特定期間末 (2019年9月17日)	2,673	2,673	0.9727	0.9727
第13特定期間末 (2020年3月16日)	2,080	2,080	0.8827	0.8827
第14特定期間末 (2020年9月15日)	2,018	2,065	1.0636	1.0886
第15特定期間末 (2021年3月15日)	1,774	1,856	1.0846	1.1346
第16特定期間末 (2021年9月15日)	1,678	1,718	1.0495	1.0745
第17特定期間末 (2022年3月15日)	1,414	1,414	0.9303	0.9303
第18特定期間末 (2022年9月15日)	1,271	1,271	0.8581	0.8581
第19特定期間末 (2023年3月15日)	1,237	1,237	0.8381	0.8381
第20特定期間末 (2023年9月15日)	1,148	1,148	0.8506	0.8506
第21特定期間末 (2024年3月15日)	1,144	1,144	0.9080	0.9080
第22特定期間末 (2024年9月17日)	1,081	1,081	0.9226	0.9226
第23特定期間末 (2025年3月17日)	982	982	0.8916	0.8916
第24特定期間末 (2025年9月16日)	1,035	1,035	0.9947	0.9947
2024年9月末日	1,093	-	0.9386	-
10月末日	1,062	-	0.9199	-
11月末日	1,057	-	0.9253	-
12月末日	1,018	-	0.9097	-
2025年1月末日	1,031	-	0.9263	-
2月末日	1,011	-	0.9163	-
3月末日	978	-	0.8895	-
4月末日	985	-	0.8988	-
5月末日	1,013	-	0.9329	-
6月末日	1,042	-	0.9641	-
7月末日	1,031	-	0.9659	-
8月末日	1,022	-	0.9754	-
9月末日	1,025	-	0.9940	-