有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 3月17日)	18,997	19,279	1.0100	1.0250
第2特定期間末 (平成26年 9月16日)	27,591	28,244	1.0562	1.0812
第3特定期間末 (平成27年 3月16日)	55,882	58,514	1.0615	1.1115
第4特定期間末 (平成27年 9月15日)	152,221	152,221	0.9686	0.9686
第5特定期間末 (平成28年 3月15日)	154,178	154,178	0.9081	0.9081
第6特定期間末 (平成28年 9月15日)	131,368	131,368	0.8502	0.8502
第7特定期間末 (平成29年 3月15日)	130,616	130,616	0.9864	0.9864
第8特定期間末 (平成29年 9月15日)	117,985	118,573	1.0031	1.0081
第9特定期間末 (平成30年 3月15日)	102,229	102,229	0.9782	0.9782
第10特定期間末 (平成30年 9月18日)	97,246	97,246	1.0037	1.0037
第11特定期間末 (平成31年 3月15日)	89,339	89,339	0.9913	0.9913
第12特定期間末 (令和1年9月17日)	84,452	84,452	0.9931	0.9931
平成30年9月末日	98,519	-	1.0258	-
10月末日	90,403	-	0.9603	-
11月末日	91,888	-	0.9827	-
12月末日	84,270	-	0.9107	-
平成31年1月末日	86,372	-	0.9381	-
2月末日	89,337	-	0.9808	-
3月末日	88,158	-	0.9847	-
4月末日	87,996	-	1.0043	-
令和1年5月末日	83,935	-	0.9623	-
6月末日	85,286	-	0.9804	-
7月末日	85,311	-	0.9923	-
8月末日	82,408	-	0.9641	-
9月末日	83,215	-	0.9867	-

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 3月17日)	1,937	1,946	1.0068	1.0118
第2特定期間末 (平成26年 9月16日)	1,870	1,888	1.0164	1.0264
第3特定期間末 (平成27年 3月16日)	1,689	1,697	1.0073	1.0123
第4特定期間末 (平成27年 9月15日)	1,704	1,704	0.9575	0.9575
第5特定期間末 (平成28年 3月15日)	1,877	1,877	0.9462	0.9462
第6特定期間末 (平成28年 9月15日)	2,671	2,671	0.9754	0.9754
第7特定期間末 (平成29年 3月15日)	3,247	3,247	1.0054	1.0054
第8特定期間末 (平成29年 9月15日)	3,496	3,565	1.0193	1.0393
第9特定期間末 (平成30年 3月15日)	3,580	3,615	1.0157	1.0257
第10特定期間末 (平成30年 9月18日)	3,262	3,262	0.9777	0.9777
第11特定期間末 (平成31年 3月15日)	2,968	2,968	0.9522	0.9522
第12特定期間末 (令和1年9月17日)	2,673	2,673	0.9727	0.9727
平成30年9月末日	3,247	-	0.9842	-
10月末日	3,004	-	0.9220	-
11月末日	3,013	-	0.9402	-
12月末日	2,839	-	0.8874	-
平成31年1月末日	2,944	-	0.9273	-
2月末日	2,982	-	0.9516	-
3月末日	2,935	-	0.9524	-
4月末日	2,863	-	0.9624	-
令和1年5月末日	2,716	-	0.9401	-
6月末日	2,743	-	0.9692	-
7月末日	2,696	-	0.9707	-
8月末日	2,650	-	0.9603	-
9月末日	2,656	-	0.9677	-