有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年 6月11日現在 | 第6期 令和 1年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,729,342 | 13,380,324 |
| 投資証券 | 462,813,405 | 355,750,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,976 | 1,097,992 |
| 未収入金 | 8,752,800 | - |
| 流動資産合計 | 483,394,523 | 370,228,824 |
| 資産合計 | 483,394,523 | 370,228,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,054,738 | 1,268,931 |
| 未払受託者報酬 | 81,537 | 63,707 |
| 未払委託者報酬 | 2,853,828 | 2,229,660 |
| 未払利息 | 27 | 27 |
| その他未払費用 | 8,089 | 5,996 |
| 流動負債合計 | 7,998,219 | 3,568,321 |
| 負債合計 | 7,998,219 | 3,568,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,801,825 | 293,092,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,594,479 | 73,567,960 |
| (分配準備積立金) | 51,132,332 | 43,441,478 |
| 元本等合計 | 475,396,304 | 366,660,503 |
| 純資産合計 | 475,396,304 | 366,660,503 |
| 負債純資産合計 | 483,394,523 | 370,228,824 |
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