有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年6月10日現在 | 第10期 2023年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,134,665 | - |
| コール・ローン | 10,911,079 | 9,961,674 |
| 投資証券 | 312,899,450 | 209,712,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,902 | 1,095,032 |
| 派生商品評価勘定 | 697 | - |
| 流動資産合計 | 326,041,793 | 220,768,997 |
| 資産合計 | 326,041,793 | 220,768,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,561 | 3,458,297 |
| 未払受託者報酬 | 46,126 | 37,187 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,154 | 1,303,064 |
| その他未払費用 | 4,027 | 3,226 |
| 流動負債合計 | 1,717,868 | 4,801,774 |
| 負債合計 | 1,717,868 | 4,801,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,121,137 | 127,100,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,202,788 | 88,866,660 |
| (分配準備積立金) | 59,944,162 | 35,528,674 |
| 元本等合計 | 324,323,925 | 215,967,223 |
| 純資産合計 | 324,323,925 | 215,967,223 |
| 負債純資産合計 | 326,041,793 | 220,768,997 |
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