有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年6月10日現在 | 第8期 2021年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 838,841 | - |
| コール・ローン | 8,341,214 | 10,796,259 |
| 投資証券 | 259,750,354 | 210,409,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,883 | 1,097,773 |
| 流動資産合計 | 270,028,292 | 222,303,895 |
| 資産合計 | 270,028,292 | 222,303,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,015 | - |
| 未払解約金 | - | 2,908,925 |
| 未払受託者報酬 | 45,260 | 37,405 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,703 | 1,311,035 |
| その他未払費用 | 4,017 | 3,239 |
| 流動負債合計 | 1,635,995 | 4,260,604 |
| 負債合計 | 1,635,995 | 4,260,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,532,431 | 166,197,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,859,866 | 51,845,790 |
| (分配準備積立金) | 40,643,599 | 33,793,394 |
| 元本等合計 | 268,392,297 | 218,043,291 |
| 純資産合計 | 268,392,297 | 218,043,291 |
| 負債純資産合計 | 270,028,292 | 222,303,895 |
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