有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年6月10日現在 | 第7期 令和2年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 838,841 |
| コール・ローン | 13,380,324 | 8,341,214 |
| 投資証券 | 355,750,508 | 259,750,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,992 | 1,097,883 |
| 流動資産合計 | 370,228,824 | 270,028,292 |
| 資産合計 | 370,228,824 | 270,028,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,015 |
| 未払解約金 | 1,268,931 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,707 | 45,260 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,660 | 1,585,703 |
| 未払利息 | 27 | - |
| その他未払費用 | 5,996 | 4,017 |
| 流動負債合計 | 3,568,321 | 1,635,995 |
| 負債合計 | 3,568,321 | 1,635,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,092,543 | 221,532,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,567,960 | 46,859,866 |
| (分配準備積立金) | 43,441,478 | 40,643,599 |
| 元本等合計 | 366,660,503 | 268,392,297 |
| 純資産合計 | 366,660,503 | 268,392,297 |
| 負債純資産合計 | 370,228,824 | 270,028,292 |
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