有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	262,503.43	989.05	978.27	-	97.04
	ケイマン諸島			259,629,865	256,801,652	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,093,509	1.0039	1.0040	-	0.41
	日本			1,097,883	1,097,883	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
親投資信託受益証券	0.41
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	390,193.97	989.05	978.27	-	97.52
	ケイマン諸島			385,922,596	381,718,646	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	99,473	1.0039	1.0040	-	0.03
	日本			99,870	99,870	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.52
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	20,000,000	100.93	100.93	1.29	40.80
	日本			20,186,760	20,186,760	2021/3/25
2	27年度1回 あいち県民債	地方債証券	16,450,000	100.05	100.05	0.1	33.27
	日本			16,459,684	16,459,684	2021/2/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	74.08
合計	74.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。