有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/11-2025/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	212,574.52	1,307.63	1,313.42	-	98.18
	ケイマン諸島			277,969,735	279,201,052	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,088,285	1.0071	1.0074	-	0.39
	日本			1,096,120	1,096,338	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.18
親投資信託受益証券	0.39
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	109,674.04	1,307.63	1,313.42	-	99.71
	ケイマン諸島			143,413,545	144,048,819	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	98,095	1.0071	1.0074	-	0.07
	日本			98,801	98,820	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.71
親投資信託受益証券	0.07
合計	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	99.79	99.79	0.3	29.65
	日本			498,955,000	498,960,000	2026/5/1
2	1302回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.90	99.96	-	23.76
	日本			399,626,400	399,872,000	2025/7/28
3	1291回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.84	99.91	-	11.87
	日本			199,680,000	199,836,000	2025/9/10
4	1279回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.90	99.98	-	5.94
	日本			99,900,000	99,989,000	2025/7/10
5	1299回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.92	99.98	-	5.94
	日本			99,923,600	99,984,000	2025/7/14
6	1244回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.90	99.97	-	5.94
	日本			99,900,000	99,975,000	2025/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.10
合計	83.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。