有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	165,282.27	1,319.40	1,331.00	-	95.24
	ケイマン諸島			218,074,913	219,992,055	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,088,285	1.0061	1.0061	-	0.47
	日本			1,095,032	1,094,923	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.24
親投資信託受益証券	0.47
合計	95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	111,085.18	1,319.40	1,331.00	-	99.28
	ケイマン諸島			146,566,795	147,855,293	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	98,095	1.0061	1.0061	-	0.07
	日本			98,703	98,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.28
親投資信託受益証券	0.07
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.11	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,119,000	2024/4/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.05	0.005	20.53
	日本			100,074,000	100,054,000	2023/11/1
3	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.04	0.005	20.53
	日本			100,070,000	100,045,000	2023/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.61
合計	61.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。