純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(無監査)

		2016年11月30日現在	2016年5月31日現在
負債合計		236,558,207	402,725,914
受益証券保有者に帰属する純資産	8	21,157,140,085	23,131,832,445

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書

2017/06/15 10:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,102,128,618,089
追加型株式投資信託	875	11,783,823,522,311
単位型公社債投資信託	57	302,697,994,669
単位型株式投資信託	111	772,861,538,359
合計	1,081	13,961,511,673,428

2017/06/15 10:24

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,907,265	3.38
純資産総額		85,954,629	100.00

(参考)マネー・マーケット・マザーファンド

2017/06/15 10:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/06/15 10:24

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)2017/06/15 10:24

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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2017/06/15 10:24

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
負債合計	48	169
純資産の部
元本等

注記表

2017/06/15 10:24