有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
①【純資産の推移】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月 5日) | 2,414,703,558 | 2,414,703,558 | 1.1993 | 1.1993 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月 7日) | 3,535,699,765 | 3,535,699,765 | 1.2969 | 1.2969 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 9月 5日) | 6,364,426,434 | 6,364,426,434 | 1.4255 | 1.4255 |
| 平成27年 9月末日 | 3,670,282,880 | ― | 1.3651 | ― | |
| 10月末日 | 4,044,505,472 | ― | 1.4708 | ― | |
| 11月末日 | 4,112,711,302 | ― | 1.4920 | ― | |
| 12月末日 | 4,130,347,467 | ― | 1.4892 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,911,704,885 | ― | 1.4003 | ― | |
| 2月末日 | 3,802,950,479 | ― | 1.3370 | ― | |
| 3月末日 | 4,297,539,641 | ― | 1.4386 | ― | |
| 4月末日 | 4,634,214,283 | ― | 1.3951 | ― | |
| 5月末日 | 5,102,921,881 | ― | 1.4177 | ― | |
| 6月末日 | 5,439,208,129 | ― | 1.3862 | ― | |
| 7月末日 | 5,902,242,984 | ― | 1.4591 | ― | |
| 8月末日 | 6,217,220,860 | ― | 1.4063 | ― | |
| 9月末日 | 6,210,266,430 | ― | 1.3622 | ― | |
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