有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

①【純資産の推移】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 9月 5日)	2,414	2,414	1.1993	1.1993
第2計算期間末 (平成27年 9月 7日)	3,535	3,535	1.2969	1.2969
第3計算期間末 (平成28年 9月 5日)	6,364	6,364	1.4255	1.4255
第4計算期間末 (平成29年 9月 5日)	5,232	5,232	1.4574	1.4574
第5計算期間末 (平成30年 9月 5日)	4,223	4,223	1.5314	1.5314
第6計算期間末 (令和1年9月5日)	5,960	5,960	1.7019	1.7019
平成30年9月末日	4,117	-	1.5130	-
10月末日	3,819	-	1.4994	-
11月末日	3,702	-	1.5370	-
12月末日	3,209	-	1.3941	-
平成31年1月末日	3,458	-	1.5072	-
2月末日	3,484	-	1.5527	-
3月末日	4,005	-	1.6303	-
4月末日	4,392	-	1.6253	-
令和1年5月末日	4,794	-	1.5992	-
6月末日	4,891	-	1.5975	-
7月末日	5,477	-	1.6450	-
8月末日	5,811	-	1.6721	-
9月末日	6,606	-	1.7119	-